公司管理制度参考模板

管理制度

年月日版

目录

一、考勤制度………………………………………………………………3

二、绩效考评制度…………………………………………………………4

三、费用管理及核销制度………………………………………………4

四、出差管理规定…………………………………………………………4

五、业务费用管理规定……………………………………………………5

六、办公用品采购管理……………………………………………………6

七、报销时间管理规定……………………………………………………6

八、印鉴管理使用制度……………………………………………………7

九、职业操守………………………………………………………………8

前言

为健全和加强公司管理，提高工作效率，特制定本制度。规范财务行为，强化经营约束，健全内控机制，堵塞管理漏洞，促进公司经营管理合法、规范、优化。

一、考勤制度

1、考勤：（1）公司考勤方式为。（2）每周工作时间：。工作时间内员工应以提高工作效率和质量为目的，在既定的时间内保质保量完成工作。（2）工作时间：考勤时间，午休时间分钟。遇国家法定节日假期按国家规定放假，特殊情况另行通知。遇到紧急项目运作时，员工同意按工作需要由项目负责人安排加班和调休。

2、请假：在公司管理系统提交请假申请，经主管领导同意后方可视为正常请假，超出工作时间未提交请假申请则按旷工计算，扣除当日工资。

3、加班：员工应该在工作时间高效完成工作，公司不提倡在下班时间、休息日及法定节假日加班。员工若需要加班的，需向甲方提前提交加班申请，并应当将加班时间和内容以书面的形式上报甲方并经甲方审批同意后方可算作乙方加班。

4、全勤奖：全勤奖金元，已包含在薪资内。缺勤或迟到次以上视为非全勤，扣除全勤奖金。加班换休不按异常计算。

5、惩罚：考勤统计每月迟到次以内，累计时间不超过分钟之内免处罚，超出部分按次计算，每次迟到1-10分钟罚款元，迟到10-30分钟罚款元，迟到半小时至一小时按半天旷工计算，扣除当日工资，超出一小时按全天旷工计算。旷工扣除当日工资两倍。

6、以下行为为旷工行为：

（1）提供虚假病假证明骗取休假的，

（2）未经主管部门或主管领导批准，擅自脱岗、离岗的，

（3）因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、拘留、传讯，不能正常工作的，

（4）其它类似不能正常工作的情形。

一个月内连续旷工天以上或者一年之内累计旷工天以上的，公司有权解除劳动合同并且不支付经济补偿金。

7、请假和调休：请假统计在当月结清，扣除请假日工资。每人每季度享有天带薪病假，医院证明。如需周日和法定节日假期加班，由主管领导审批后抄送考勤管理人员，六个月内调休完成，逾期作废。

8

、出差前需在公司管理系统中提交《出差申请》，市内外出办事者需在钉钉系统中拍照备注外出地点及事由，出差时加班餐费等同于办公室加班标准。

二、绩效考评制度

1.1、每周工作成果汇报在公司管理系统中，汇报对象是部门主管领导，抄送行政部和人事部。汇报内容包含但不限于本周工作内容、项目推动进度、需上级审批事项和下周工作计划。

2.2、约定薪资中已包含绩效考核的劳动成本，汇报截止时间是每周最后一个工作日24:00前，延迟或不汇报视为异常，每次扣除绩效奖金元，从当月薪资中扣除。

3.3、每月底由各部门主管会同行政部进行绩效考核评分，并根据考核评分确定每月绩效奖金。绩效评分满分为分，实发绩效奖金=绩效奖金*（考核评分÷）。

三、薪酬福利制度

1.年假：从入职之日起计算，入职已满1年不满10年的，享受带薪年假5天；已满10年不满20年的，年休假10天。年假的有效期12个月，不得与国家法定长假连休。

2.工龄工资：员工入职满一年，可享受工龄工资。公司工龄每增加一年，递增元，累计递增最高元/年。

3.离职程序：试用期员工需提前3天书面提出，正式员工需提前30天向主管领导提出书面离职申请，主管级别以上需提前90天向总经理提出离职申请，以便工作安排、交接及结算薪资。

4.员工离职时，未休的年假将不再报销和折算，未核算发放的福利及奖金不再发放，截止核定日期为书面提交离职申请当日。

四、费用管理及核销制度

1.需要预支备用金时，报总经理审批，项目完成后一周内提交核销清单。

2.加班餐费补贴、出差餐费补贴、交通补贴等固定工资外的福利部分，请款人报销费用时须提供等额或超额正规发票，填写费用报销单后按规定发放。

3.员工因公需要垫付的快递费用，须提交快递单原件，注明所寄物品内容及正规发票方可报销。

4.项目采购款原则上提供发票方可报销费用，若开票费高于元，需报告总经理审批，并应取得购买清单明细。手写收据须盖章（工人签字）及注明电话号码。

五、出差管理规定

1.本规定的适用范围：必须同时具备以下两个条件，员工因公出差到本市范围以外，且当日不能返回。

2.出差人员长途乘坐的交通工具标准：

员工因公远程出差，原则上交通工具为公交车，长途汽车及火车硬卧、轮船二等舱位以下。如因工作需要乘坐飞机的，须事先填写出差申请由部门主管签字后会计审核，并经总经理批准后方可乘坐飞机经济舱。

3.出差人员在出差目的地的市内交通费:

出差时应首选公共交通工具，报销时提供车票。携带大件物品或行李时可乘坐出租车。所有同行人员的目的地的市内交通费总额控制在每天元以内，超出部分由出差人员共同自行承担，同时在报销时必须列出详细清单，注明每一次交通费用发生起止地点、事由、同行人员、车费。车票与清单提交财务管理人员，经部门主管签字、总经理签字批准后，方能报销。

4.出差人员的餐饮补助标准：

报销出差餐饮费用时，提供出差目的地或成都市的餐饮发票均可，按本规定价格发放，超出部分自理。

5.出差人员的住宿标准：

（1）在一般情况下，选择三星级及三星以下酒店。同性别二人以上一起出差，应合住标准间，住宿费标准为上述一人费用增加30%。

（2）住宿费凭出差地区的住宿发票报销，超出本职位标准部分自理。宾馆除住宿费以外的洗衣费、饮料、烟酒、餐费、娱乐费、服务费等由经办人自己承担。

（3）差旅费的报销，0以下的由部门经理审批签字，部门经理的差旅费和金额在0元以上的报销单需由总经理审批签字方可报销。

（4）出差由本人填写《差旅费报销单》，按财务规定程序批准后报销。

六、出差招待费：

出差需招待（我方招待客户用餐或者赠送礼品），要事前先向公司总经理请示（电话）批准，出差返回公司后立即填写《招待费申请单》，《招待费申请单》上必须完整地填写清楚客户名称、客人名单、本公司参加陪客人员名单、招待费控制总额、时间等内容，送公司总经理签批后作为招待费报销依据。

七、办公用品采购管理

1.各部门应当在月底报行政部本部门办公用品的购买清单，由行政部一次性购买，其余时间原则上不再进行采购如若急需办公用品必须报各部门经理、行政部、总经理审批。

2.任何办公用品的采购，必须严格执行“先入库再领用”的原则。

3.保管人员应该填制办公用品明细表于每月五日前报送财务存档。

4.公司日常的办公用品等的采购及库存保管，由行政部负责，货物等的采购，首先须由行政部对货物的规格质量、价格及供应商的选择进行初步核定，再按用款前签审批程序办理。部门固定资产的采购前由经办人按用款前签审批程序办理；购入后由相关技术部门主管负责验收，并填制固定资产使用情况表建档备查。固定资产如有变动应及时填写变动表入档备查。

八、报销时间管理规定

财务部每周一收取报销清单，遇假期顺延，报销时需提前提交费用报销单电子文件至相关审批人员，同时提交报销清单等额发票，经财务部审核后交由总经理签字批准后发放报销款。

报销程序：

九、印鉴管理使用制度

本规定适用的印章范围包括：公司公章、法人签名章和财务专用章；

1、印章的刻制

公司印章的刻制由公司总经理审批，按所在地公安、工商等有关部门的印章管理办法，所印制图样须送综合管理部备案。

2、印章的使用

（1）印鉴保管人要忠于职守，未经印鉴负责人批准不得使用印鉴，不得徇私舞弊。

（2）印鉴损坏、遗失或更新时，印鉴保管人要及时报告印鉴负责人，否则，由此造成的一切责任由保管人自行承担。

(3)印鉴保管人不准私自使用印鉴，违者，公司将从严处罚，造成损失的，保管人要承担全部责任。

(4)印鉴保管人在交接印鉴时要仔细阅读并确认遵守本制度。

(5)公司的印鉴只能用于公司的各项工作，使用印鉴必须做好审批权限的登记。内容包括：使用日期、印鉴名称、印鉴用途、印鉴使用次数、使用申请人签名、部门主管审核和印鉴负责人审批；使用申请人、部门主管和印鉴负责人均要亲笔全名签字。

(6)印鉴保管人盖章前必须审核申请用鉴手续是否完备，文件内容与印鉴是否相符。

(7)员工申请加盖印鉴需经公司印鉴负责人批准，使用申请人在申请盖鉴时必须说明盖鉴理由，若因使用申请人的过失或误导而造成不良后果的，使用申请人和印鉴批准人均要负责任。

(8)一般情况下严禁携带印鉴出外使用，若有特殊情况确需携带印鉴出外办事的，需经总经理批准。

(9)严禁在空白介绍信、空白表格和空白便条等上面盖鉴。

(10)文件盖印后，应进行扫描，印鉴保管人应对上述扫描件分类管理、保存。

　3.印章管理人员

(1)公司印章负责人为行政经理，或由总经办指定专人负责管理。

(2)财务办公印章负责人为财务经理，银行印鉴的财务业务专用章的管理人为会计，私章的管理人为总经理，应严格实行分管。

(3)各部门办公印章、业务印章负责人为各部门主管，由各部门指定专人管理。

十、职业操守

对涉及公司的以下秘密，员工负有保密义务，员工不得泄漏、擅自使用公司的商业秘密，因员工泄密造成的公司损失，公司有权向员工追偿：

1、交易秘密，包括但不限于设计服务方案、一切图文资料、销售渠道，客户名单，合作意向，成交或商谈的价格，制定方案等；

2、商业秘密，包括但不限于经营方针，投资决策意向，图纸、设计方案及产品、服务定价，市场分析，广告策略等任何其他运营数据、涉及商业秘密的业务函电等一切有关的信息。

3、管理秘密，包括但不限于财务资料、人事资料、工资薪酬资料、物流资料等；员工之间禁止谈论收入，不得在工作时间处理非公司事务；如因泄露收入等引起不利于公司管理的特殊突发事件，公司有权直接解除劳动合同。

4、公司制度规定的其他保密内容。

5、员工在工作中，应当将通过职务行为获得的秘密均毫无保留地提交公司，不私藏、不复制秘密。本人利用公司秘密或资源私自谋取利益。

6、员工发现有人私自留存重要秘密不提交甲方或私自复制秘密或接私活的现象，应当及时举报或者告知公司相关管理人员。若员工知情不报或者协助他人接私活的，损害公司利益的，同样按参与接私活认定，除应上交所有代理销售所得并接受公司按严重违纪解除劳动关系的处理。

7、员工如存在利用公司秘密或资源牟取私利，参与接私活的，除应向公司上交所有非正常所得并还应接受公司按严重违纪解除劳动关系的处理。

8、员工将获得的甲方秘密或从公司文件、电脑、系统中获取其他商业机密据为己有，同样视为严重违纪，除上交所有非正常所得并接受公司按严重违纪解除劳动关系的处理。

十一、附则

（一）本制度由负责解释。

（二）本制度自年月日起实施，原相关制度同时废止。

员工已阅读签字：

转载请注明：http://www.abuoumao.com/hytd/1223.html